Os comerciantes principiantes que abordam os mercados geralmente designarão estratégias muito elegantes e muito lucrativas que parecem gerar milhões de dólares em um backtest de computador. A maioria dessas estratégias tem taxas de perda de lucro e lucros extremamente impressionantes, muitas vezes demonstrando US $ 3 de vitórias por apenas US $ 1 de perdas. Armados com essa pesquisa estelar, esses novatos financiam suas contas de negociação FX e prontamente passam a perder todo o seu dinheiro. Por quê? Porque a negociação não é lógica, mas de natureza psicológica, e a emoção sempre superará o intelecto no final, tipicamente forçando o pior possível a sair do comerciante na hora errada.
Como E. Derman, chefe de estratégias quantitativas da Goldman Sachs, uma das principais empresas bancárias de investimento, uma vez que observou: "Na física você está jogando contra Deus, que não muda de opinião com muita freqüência. Em finanças, você está jogando contra as criaturas de Deus, cujos sentimentos são efêmeros, na melhor das hipóteses, e as notícias em que se baseiam continuam sendo transmitidas ".
Aqui está um exemplo de porque na negociação o que é matematicamente otimizado é muitas vezes psicologicamente impossível.
Imagine o seguinte cenário: você coloca uma troca em GBP / USD. Digamos que você decida reduzir o par em 1.7500 com uma parada 1.7600 e um alvo de 1.7300. Em primeiro lugar, o comércio está indo bem. O preço se move em sua direção, já que o GBP / USD primeiro cai para 1.7400, então para 1.7360 e começa a aproximar 1.7300. Em 1.7320, o declínio GBP / USD diminui e começa a voltar atrás. Preço agora é 1.7340, então 1.7360, então 1.7370. Mas você permanece calmo. Você está buscando uma recompensa 2: 1 para arriscar. Infelizmente, a mudança na GBP / USD ganhou força; Antes que você perceba, o par não sobe de volta ao seu nível de entrada, mas depois eleva-se rapidamente e pára em 1.7600.
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O que pode estar causando isso?
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O Forex Arbitrage ainda é possível?
A arbitragem de Forex é uma estratégia de negociação que é suposto ser livre de riscos e que permite que investidores de varejo de divisas lucrem sem qualquer exposição em moeda aberta. É uma estratégia que envolve atuar rapidamente sobre as oportunidades que são apresentadas por ineficiências de preços durante os curtos períodos em que elas existem. A negociação de arbitragem deste tipo envolve a venda e a compra de vários pares de moedas que irão explorar qualquer ineficiência no preço e quaisquer lacunas que possam ocorrer. Embora, em teoria, a negociação de arbitragem de forex seja possível, tocando nas frações de pips que foram perdidas em cruzes, isso não é tão fácil quanto pode aparecer ao testá-lo no mundo real. Isso porque calcular o preço de um par cruzado de forma independente é muito complicado, pois muitas vezes um pip está faltando e a conexão triangular completa não pode ser feita.
Qual é a Theory of Forex Arbitrage?
A arbitragem de Forex é suposto ser uma maneira inteligente e livre de risco de lucrar com a exploração de lacunas no mercado. Se, por exemplo, um par USD / EUR tiver sido fixado o preço em 1.3339, um par USD / GBP foi cotado em 1.5343 e um par GBP / EUR foi fixado o preço em 0.8688, então a compra de um monte de £ 100.000 chegaria em US $ 153.430 de acordo com o emparelhamento USD / GBP. É possível vender os £ 100,000 para Euros de acordo com o emparelhamento GBP / EUR que alienaria o comerciante 115.101 Euros. Esses Euros poderiam então comprar um total de US $ 153.533, o que resultaria em um lucro final de US $ 103. Como este tipo de negociação parece ser livre de risco, deveria teoricamente ser possível estender além de um único lote padrão e investir até 10 ou mesmo 100 lotes e obter um grande lucro.
Qual é a Reality of Forex Arbitrage?
Uma das razões pelas quais existem lacunas como esta no mercado cambial é que a representação de cruzes não está completa. Se você efetuar os cálculos independentemente, você descobrirá que existem muitos mais dígitos e as frações de pips formarão o intervalo de arbitragem. Há alguns corretores que terão isso em mente e mostrarão dígitos extras para diminuir a lacuna e, quando a lacuna se estreitar, a receita do corretor será lançada, preenchendo a lacuna com spreads. Isso significa que não haverá arbitragem e não pode haver acordo vencedor. Mesmo ao selecionar os melhores corretores de Forex, haverá alguns que cobrarão uma comissão em todos os negócios, e isso irá apagar qualquer lucro teórico. Outro problema é agir com rapidez suficiente, mesmo que uma lacuna genuína tenha sido identificada. Mesmo ao usar um serviço de sinal para enviar alertas sobre oportunidades dessa natureza, ainda é muito difícil executar um comércio rapidamente o suficiente para obter lucro. O fato é que hoje, o mercado de câmbio cambial é tão grande que é praticamente impossível aproveitar a arbitragem forex.
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Aviso de Risco: a negociação de câmbio em margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir trocar câmbio você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação cambial e procurar o aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas.
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